Способы шортить криптовалюту
Есть огромное количество способов получить прибыль на криптовалютном рынке. Некоторые трейдеры используют технический анализ, в то время как другие инвестируют в компании и проекты, используя возможности фундаментального анализа. Так что у вас есть множество различных вариантов для создания прибыльной торговой стратегии.
Рынок криптовалют считается одним из самых волатильных, поэтому игра на понижение — один из самых популярных методов инвестирования. Ведь он помогает получать прибыль от падения цены определенного актива. С одной стороны, это недостаток для инвесторов, с другой — трейдеры зарабатывают таким образом деньги.
Как и в случае с фондовыми биржами, наиболее популярной и распространённой моделью поведения среди трейдеров криптовалюты является покупка монет по более низкой цене. Так поступает большинство трейдеров. Конечно, проще и дешевле купить валюту по низкой цене и дождаться её роста. Но ни одна монета не показала рост без падения, поэтому трейдер криптовалюты должен знать, как войти в короткую позицию.
Поэтому мы и решили рассказать вам, как шортить криптовалюту и зарабатывать на этом деньги, а также о том, на что следует обратить внимание в первую очередь.
Что означает short в криптовалюте?
Короткие позиции в криптовалюте — стратегия, которую трейдер использует для получения прибыли от падающих цен на рынке.
Главная её особенность — быстрое истечение срока. Участники рынка, открывающие сделки такого типа, называются «медведями». Они получили такое название из-за того, что начинают шортить криптовалюту во время медвежьего рынка.
| Медвежий рынок означает падение цен на криптовалютном рынке. |
- Трейдер проводит фундаментальный анализ рынка криптовалют и выбирает монету, цена которой в ближайшем будущем должна упасть. Причины падения цены криптовалюты могут быть разными: негативные новости, проблемная ситуация вокруг этого типа цифровой монеты или общеэкономическая ситуация.
- Затем трейдер получает от биржи ссуду на определённую стоимость монеты, которая ему подходит. После того как он одолжил криптовалюту, необходимо оплатить биржам комиссию.
- Трейдер продаёт монету, пока её стоимость находится на пике.
- После этого необходимо дождаться снижения цены определённой криптовалюты и выкупить её обратно, но значительно дешевле. Следующим шагом будет погашение займа и получение прибыли от разницы.
Как работает шортинг в криптовалюте ?
Как мы уже упоминали выше, для входа в короткую позицию необходимо заимствовать криптовалюту и продавать её на бирже по текущей рыночной цене. После снижения цены трейдер покупает монету ещё раз, но по более низкой цене. Таким образом этот финансовый рычаг позволяет вернуть заёмные средства и заработать на разнице между затратами на покупку и продажу.
Вы можете получить ссуду у других трейдеров, которые получают вознаграждение в виде процентного дохода. Процент дохода заёмщика зависит от продолжительности срока кредита, который он предоставляет другому участнику криптовалютного рынка.
Сегодня существует огромное количество торговых платформ и бирж, таких как Bitfinex, Kraken и другие, которые предлагают трейдерам воспользоваться услугами маржинальной торговли. Поэтому они предоставляют средства под относительно высокие процентные ставки для увеличения своего кредитного плеча. Это приводит к тому, что весь процесс кредитования средств для сокращения криптовалюты становится автоматическим и настраивается по умолчанию.
Что такое long?
Трейдеры открывают длинные позиции, когда покупают цифровые монеты по низкой цене в ожидании роста рынка и продают их по растущей цене. Разница между покупкой и продажей — это чистая прибыль трейдера. При проведении таких сделок инвестор должен рисковать огромным количеством активов и учитывать амплитуду движения рынка на длинных таймфреймах.
Как открывать длинные позиции в криптовалюте?
Открытие длинных позиций для продажи криптовалюты по более высокой цене — это простая инвестиционная стратегия. В этом случае вы инвестируете в криптовалюту, потому что её стоимость может со временем расти.
В этом случае прибыль рассчитывается на основе рыночной стоимости ваших криптоактивов. Это традиционный подход, основанный на принципах низкой покупки и высокой продажи.
Как шортить криптовалюту?
Если трейдер хочет шортить криптовалюту, необходимо иметь определённые навыки, а также быть готовым анализировать и прогнозировать результаты. Далеко не каждый трейдер способен справиться с падением рынка.
Профессионалы знают, когда нужно начинать шортить криптовалюту. Они исследуют рынок, чтобы выбрать лучший момент для продажи и покупки криптовалют. Они ждут определенный период, чтобы запустить процесс «давления» на рыночные ордера, который позволяет получать высокую прибыль.
Если у вас недостаточно опыта и знаний о рынке криптовалют, вам не следует открывать короткие позиции во время падающего рынка. Вместо этого стоит дождаться роста крипторынка и открывать длинные позиции. Эта стратегия поможет вам предотвратить потери.
Перед тем, как начать шортить криптовалюту, вам нужно выбрать монету, стоимость которой в будущем должна уменьшиться. Далее необходимо определить момент выхода на рынок, взять ссуду и разместить заявку. Успех операции и её прибыльность зависят от правильности принятых решений.
Если вы решили шортить криптовалюту, вам необходимо учесть несколько моментов:
- Рост рынка всегда постепенный, но медвежий тренд всегда реализуется быстро. Чтобы получить максимальную отдачу от короткой позиции, трейдер должен научиться выбирать правильные точки входа.
- Продажа криптовалюты в шорт позволяет зарабатывать много и быстро, но неправильные действия могут не только не принести результата, но и привести к убыткам.
- Прибыль во многом зависит от размера начального депозита. Чем больше первоначальный размер депозита и кредитное плечо, предлагаемое биржей, тем большую прибыль вы можете получить.
Короткие и длинные позиции
Короткие и длинные позиции — это совершенно разные стратегии инвестирования в криптовалюту. Давайте рассмотрим разницу между ними:
| Короткая позиция | Длинная позиция |
| Участник рынка действует по обратной стратегии и ждёт снижения стоимости активов, чтобы выкупить их дешевле. | Трейдер покупает активы во время снижения стоимости в надежде на дальнейший рост. |
| При короткой продаже криптовалюты трейдер может одолжить цифровую монету на бирже, получить прибыль, а затем вернуть ссуду. | Долгосрочные трейдеры всегда используют свои собственные деньги для длинных позиций по криптовалюте. |
| Трейдеры получают прибыль от снижения стоимости, открывая короткие позиции. | Трейдеры, открывающие длинные позиции, могут зарабатывать деньги только на растущем рынке. |
Эти два типа стратегий могут привести как к огромной прибыли, так и к потере средств инвесторов. Выбор в пользу той или иной торговой стратегии зависит только от знания рынка криптовалют, личных предпочтений и опыта трейдеров.
Способы шортить криптовалюту
Вот несколько способов как шортить криптовалюту:
- Криптовалютная биржа;
- Фьючерсы;
- Прогнозирование;
- Биткойн-активы.
Лучшие биржи для шортинга криптовалюты на терминале Cryptorobotics
Если открывать шорт-позиции на фондовом рынке можно, только заручившись доверием брокера (иначе ссуду от него не получить), то с цифровыми активами всё намного проще. Многие биржи криптовалюты внедрили систему маржинальной торговли с разными размерами кредитного плеча, чтобы шортить криптовалюту. Правила маржинальной торговли устанавливаются администрацией торговой платформы. Каждая биржа позволяет продавать определённые криптовалюты и устанавливает кредитное плечо по своему усмотрению.
На платформе Cryptorobotics есть три лучших фьючерсных биржи с лучшими условиями для маржи и коротких продаж:
- Binance Futures
- Bybit
- Bybit Inverse
Эти биржи помогают трейдерам легко открывать короткие позиции через терминал Cryptorobotics.
Кстати, вы можете использовать различные алгоритмические инструменты на этой торговой платформе для улучшения качества сделок и снижения рисков. Рассмотрим их ниже.
Снижаем риски при открытии коротких позиций, используя торговую платформу Cryptorobotics
Медвежий рынок несёт огромные риски для инвесторов. Как мы уже говорили, если трейдер не имеет надлежащих знаний о рынке криптовалюты, ему не следует открывать короткие позиции, или же он может использовать алгоритмическую торговлю криптовалютой.
Торговый терминал Cryptorobotics предлагает своим пользователям различные торговые методы и стратегии. Так пользователи торговой платформы Cryptorobotics могут торговать как короткими, так и длинными позициями. Это связано с тем, что платформа имеет огромное количество инструментов, позволяющих торговать вручную и использовать алгоритмическую торговлю.
Давайте подробнее рассмотрим алгоритмические инструменты для короткой продажи криптовалюты на платформе Cryptorobotics.
Крипто-торговые боты
Платформа предоставляет три новых типа крипто-торговых ботов, которые называются Crypto Future. Эти боты могут торговать как на растущих, так и на падающих рынках. По этой причине у трейдеров есть возможность получать сигналы от этих типов роботов, как для коротких, так и для длинных стратегий. Эти боты для криптовалюты различаются по управлению рисками и криптопарам.
Autofollowing
Autofollowing — это тип алгоритмической торговли, который помогает инвесторам торговать с помощью робота, ориентирующегося на сигналы аналитиков.
Если вы хотите шортить криптовалюту, у вас есть возможность подписаться на новый канал автозаполнения AI Columbus Futures, использующий алгоритмы искусственного интеллекта для прогнозирования цены на каждый следующий час. Система автоматически решает, отправить сигнал сейчас или дождаться более подходящей тенденции на рынке криптовалют.
Торговля по сигналам
Торговля по сигналам — это функция, которая значительно упрощает процесс и помогает предотвратить потерю денег трейдерами. Также она существенно увеличивает шансы на получение прибыли
Терминал Cryptorobotics предоставляет трейдерам возможность отслеживать сигналы аналитиков и контролировать эффективность их исполнения из единого интерфейса.
Торговля с помощью крипто сигналов полностью автоматизирована и делает весь процесс криптовалютной торговли более простым, качественным и быстрым.
Смарт-ордера, лимитные ордера и стоп-лимитные ордера
При открытии короткой позиции следует учитывать ряд рисков. Даже среди опытных трейдеров много таких, кто обанкротился из-за коротких позиций. Если цена актива вырастет из-за каких-то неожиданных новостей, это может привести к значительным убыткам.
Таким образом, любой трейдер, который собирается открывать короткие позиции, должен настроить такие функции, как смарт-ордера, лимитные ордера и стоп-лимитные ордера на платформе Cryptorobotics. Эти функции помогут трейдеру минимизировать риски потери средств и увеличить прибыль.
Смарт-ордера (умные ордера) — это расширенная торговая функция, которая позволяет трейдерам ориентироваться на волатильных рынках криптовалют.
Чтобы использовать смарт-ордера (умные ордера) вы можете установить стоп-лосс и тейк-профит на платформе Cryptorobotics.
Stop Loss (стоп лосс) предназначен для экономии средств трейдера во время торговли. Обычно этот тип ордера устанавливается как дополнение к открытой позиции и используется для снижения рисков.
Take Profit (тейк профит) также предназначен в дополнение к уже открытой позиции. Основная цель функции Take Profit — установить целевой уровень прибыли.
Лимитный ордер размещается в книге ордеров с указанием предельной цены. Лимит определяется по вашему усмотрению. После размещения лимитного ордера сделка может быть исполнена только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены (или лучшей цены). Таким образом, вы можете использовать лимитные ордера для покупки/продажи по цене выше или ниже текущей рыночной цены.
Стоп-лимитный ордер — это такой же инструмент, который позволяет отправлять лимитный ордер на покупку или продажу актива, как только он достигнет или преодолеет указанную цену-триггер.
Настроив эти функции, трейдер сможет обезопасить себя от потери средств. Более того, благодаря инструментам, предоставляемым на торговой платформе Cryptorobotics, трейдеры могут значительно увеличить свои шансы на получение прибыли от продажи криптовалюты.
Как открыть короткие позиции на торговой платформе Cryptorobotics?
Чтобы начать продажу криптовалюты на платформе Cryptorobotics, вам необходимо выбрать одну из трех фьючерсных бирж или нескольких бирж, на которых вы собираетесь открыть короткие позиции. Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:
- Пройти процедуру регистрации;
- Создать учётную запись на одной из фьючерсных бирж, интегрированных в торговую платформу Cryptorobotics;
- Привязать созданный на бирже аккаунт к торговому терминалу Cryptorobotics с помощью API-ключа;
- Перевести криптовалюту на кошелёк биржи (если на бирже нет средств);
- Начать торговлю вручную или при помощи алгоритмов.
После того, как вы выполните эти шаги, вы сможете шортить криптовалюту или использовать любые другие стратегии криптовалютной торговли.
Преимущества и недостатки коротких продаж в криптовалюте
Преимущества
Многим не нравятся краткосрочные трейдеры, потому что, когда криптовалютный рынок падает, медведи выглядят счастливыми на фоне всеобщего уныния. Между тем, продажа цифровых активов выгодна не только для любителей коротких продаж, но и для рынка в целом:
- Короткая позиция — это самый быстрый способ получить прибыль. Многим известна поговорка: «Лестница вверх, лифт вниз». Таким образом, получение прибыли на падающем рынке может быть отличной возможностью.
- Эта стратегия защищает прибыль и расширяет возможности. Единственная причина не открывать короткие позиции — это использование долгосрочных инвестиций. Во всех остальных случаях открытие коротких позиций и объединение их с длинными позициями позволяет зарабатывать деньги как на падающем, так и на растущем рынке.
- Обеспечивает беспристрастность. В торговле нужно искать возможности в обоих направлениях. Если вы торгуете только на растущем рынке, вы неизбежно столкнётесь с разочарованием, и это может привести к возможному уходу с рынка.
- Справедливость цен. Продажа криптовалюты в шорт очень важна для рынка и помогает поддерживать справедливые цены. Это важный аспект достижения консенсуса по стоимости активов, и без него рынок не был бы справедливым. Участники рынка, открывающие короткие позиции, помогают установить адекватную цену на активы и позволяют инвесторам и быкам противостоять самообману.
Недостатки
При игре на падение следует учитывать три основных недостатка:
- Цена актива может вырасти. Рынки криптовалюты находятся в постоянном движении. На стоимость активов влияет огромное количество факторов, некоторые из которых не так просто предсказать, поэтому прогнозирование будущей стоимости актива — непростая задача. Ошибка может равняться потере всего депозита, от чего не застрахованы даже опытные трейдеры.
- Не все активы можно продавать в короткую. На фондовом рынке нельзя шортить ценные бумаги, которые только недавно прошли IPO, а также акции и другие активы, которые долгое время не демонстрировали признаков роста. Рынок криптовалют также имеет свои ограничения. Торговые терминалы каждой биржи содержат разные торговые пары для маржинальной торговли. Трейдеру остается выбрать из доступных.
- Сборы. Шортинг криптовалют необходимо рассчитывать заранее, с учётом торговых и маржинальных сборов. В противном случае, даже при удачном прогнозе, трейдер рискует выйти в минус.
Заключение
Продажа криптовалюты может принести трейдеру достаточно высокий доход даже на фоне общего падения рынка. Если вы торгуете на бирже, но не используете короткие стратегии — это не полноценная торговля. Участники рынка должны иметь возможность зарабатывать деньги при любых обстоятельствах и тенденциях, а для этого им необходимо иметь возможность играть как на повышение, так и на понижение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Децентрализованные финансы (DeFi)
Егор Романов
