Определение медвежьего рынка и его характеристики

Многие инвесторы обычно предпочитают инвестировать во время бычьего рынка. Однако, не стоит забывать о преимуществах медвежьего рынка. Например, периоды медвежьего рынка в 2022, 2020, 2008 и 2000 годах предоставили уникальные возможности для долгосрочных инвестиций и прибыльных стратегий на падении цен активов.

Медвежий рынок — это период, когда цены на большинство криптовалют снижаются на протяжении продолжительного времени. Инвесторы и трейдеры сталкиваются с убывающими ценами, пессимистическим настроением и низкой активностью торгов. В такой ситуации многие ищут способы защиты капитала или ожидают более благоприятного рынка для инвестирования. Тем не менее, во время медвежьего тренда на рынке у инвесторов и трейдера есть хорошая возможность заработать. Давайте подробнее рассмотрим что такое медвежий рынок и  какие способы заработка он предоставляет. 

История медвежьих рынков и примеры из прошлого

История медвежьих рынков на финансовых рынках насчитывает множество периодов спада и падения цен. Вот краткий обзор и некоторые примеры из прошлого:

• Большая депрессия (1929-1932 годы): Один из самых известных медвежьих рынков в истории, когда стоимость акций на Нью-Йоркской фондовой бирже резко снизилась, вызвав массовую панику и длительный период экономического спада.

• Дотком-пузырь (2000-2002 годы): В конце 1990-х и начале 2000-х годов рынок технологических акций пережил быстрый рост, но затем произошло крах пузыря, и индексы акций значительно упали.

• Глобальный финансовый кризис (2007-2009 годы): Этот медвежий рынок был вызван коллапсом рынка недвижимости и кризисом в сфере ипотечных займов. Мировые финансовые рынки переживали сильное снижение, и многие крупные банки и компании столкнулись с трудностями.

• Кризис еврозоны (2010-2012 годы): Несколько стран Европейского союза столкнулись с проблемами государственного долга и финансовой нестабильности, что вызвало медвежий рынок на европейских акциях и облигациях.

• Криптовалютный рынок (2018-2019 годы): В конце 2017 года рынок криптовалют испытал резкий рост, но затем последовало длительное снижение цен, которое продлилось на протяжении 2018 и 2019 годов.

• Криптовалютный рынок (2022 год): 2022 год оказался исторически тяжелым для цифровых активов. Курс Bitcoin и Ethereum впервые упал ниже их исторических максимумов (ATH) предыдущего цикла, что привело к значительным потерям на рынке. Многие инвесторы, которые вложились в 2021-22 годах, столкнулись с нереализованными убытками. Кроме того, рынки акций и облигаций также испытывают проблемы в этом году.

Эти примеры показывают, что медвежьи рынки возникают периодически в различных секторах экономики и на различных финансовых рынках. Они являются неотъемлемой частью инвестиционного процесса, и понимание их характеристик и исторических примеров может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения.

Причины возникновения медвежьего рынка

Причины возникновения медвежьего рынка могут быть разнообразны и обусловлены сложным взаимодействием экономических, финансовых и геополитических факторов. Вот некоторые из основных причин:

• Экономический спад. Медвежий рынок часто связан с общим экономическим спадом, когда страны или мировая экономика в целом сталкиваются с ухудшением экономических показателей, снижением производства и ростом безработицы.

• Ослабление компаний. Когда компании испытывают финансовые трудности, прибыльность снижается, или у них возникают проблемы с долгами, это может привести к снижению цен на их акции и спровоцировать медвежий рынок.

• Высокие процентные ставки. Повышение процентных ставок центральными банками может увеличить затраты на заемные средства для компаний и потребителей, что негативно сказывается на инвестициях и потребительском спросе.

• Геополитические события. Конфликты, торговые войны, террористические акты и другие геополитические нестабильности могут создать неопределенность на рынках и привести к снижению инвестиционной активности.

• Падение спроса на сырье. Рынок сырья часто сталкивается с периодами снижения спроса, что может привести к снижению цен на сырьевые товары и негативно повлиять на акции компаний в этой отрасли.

• Технические факторы. Технические аспекты, такие как пробои уровней поддержки и сопротивления, тренды и индикаторы, могут также способствовать возникновению медвежьего рынка.

• Психологический фактор. Негативное инвестиционное настроение, связанное с массовой паникой, неуверенностью или общим пессимизмом, может вызвать спад цен на рынке.

Важно отметить, что медвежий рынок не всегда является долгосрочным и может быстро переходить в бычий рынок, когда ситуация на рынке начинает улучшаться. Таким образом, важно анализировать все факторы и не делать решений на основе одной из причин.

На криптовалютном рынке причины возникновения медвежьего рынка во многом аналогичны причинам на традиционных финансовых рынках. Вот некоторые из основных причин возникновения медвежьего рынка на криптовалютном рынке:

• Рыночные циклы. Криптовалютный рынок подвержен цикличным колебаниям. После бычьего рынка, когда цены растут, часто наступает медвежий рынок, когда цены начинают снижаться.

• Регуляторные изменения. Негативные изменения в регулировании криптовалют и блокчейн-проектов со стороны правительств и регуляторов могут повлиять на доверие к рынку и вызвать медвежий тренд.

• Технические аспекты. Технические факторы, такие как сильные уровни сопротивления и пробои уровней поддержки, могут спровоцировать медвежий тренд на криптовалютном рынке.

• Новостные события. Отрицательные новости, связанные с криптовалютами, технологией блокчейн или крупными проектами, могут вызвать панику среди инвесторов и привести к спаду цен.

• Низкая институциональная поддержка. Недостаток участия крупных институциональных игроков может вызвать недостаток капитала на рынке и спровоцировать медвежий тренд.

• Высокая волатильность. Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, что может привести к резкому изменению цен и созданию медвежьего рынка.

Однако стоит отметить, что криптовалютный рынок также отличается своей уникальностью и может реагировать на события и факторы, которые не существенны для традиционных финансовых рынков. Из-за относительно молодости и недостаточного регулирования рынка, изменения в медвежьем тренде криптовалют могут быть более быстрыми и резкими.

Отличия медвежьего рынка от бычьего рынка

Принцип различия между медвежьим и бычьим рынками весьма прост: медвежий рынок характеризуется снижением цен, а бычий — ростом. 

Названия также обусловлены сравнением:

Медвежий рынок назван так из-за аналогии с атакой медведя, который сильно ударяет лапой вниз.

Бычий рынок получил свое имя благодаря сравнению с атакой быка, который поднимает рога вверх.

На медвежьем рынке цены активов стабильно снижаются, подавляя пессимизм среди участников. Медвежьи рынки обычно являются циклическими и могут быть долгосрочными, и длиться до 5-25 лет.

В противоположность медвежьему, бычий рынок характеризуется агрессивным ростом цен на протяжении определенного времени. Возрастающие цены привлекают все больше людей, поддерживая общий оптимизм и жадность, что еще больше подталкивает цены вверх.

Медвежий рынок и бычий рынок — это два противоположных состояния на финансовых рынках, которые характеризуются разными тенденциями и поведением цен активов. Вот основные отличия между ними:

	Медвежий рынок		Бычий рынок
Тренд	Нисходящий тренд	Медвежий рынок характеризуется нисходящим трендом, когда цены активов обычно снижаются на протяжении продолжительного времени.	Восходящий тренд	Бычий рынок характеризуется восходящим трендом, когда цены активов растут на протяжении продолжительного времени.
Настроение	Негативное настроение	На медвежьем рынке преобладает пессимистическое настроение среди инвесторов и трейдеров, что может приводить к снижению спроса на активы.	Оптимистическое настроение	На бычьем рынке преобладает оптимистическое настроение среди инвесторов и трейдеров, что способствует росту спроса на активы.
Объем торговли	Снижение объема торговли	В период медвежьего рынка обычно наблюдается снижение объемов торговли, так как инвесторы становятся менее активными из-за неопределенности и рисков.	Увеличение объема торговли	В период бычьего рынка обычно наблюдается увеличение объемов торговли, так как инвесторы активно покупают активы в ожидании дальнейшего роста цен.
Стратегии	Использование коротких продаж	На медвежьем рынке многие трейдеры используют стратегии коротких продаж, чтобы заработать на падении цен активов.	Инвестиции в рост	На бычьем рынке инвесторы склонны вкладывать средства в активы с надеждой на их рост и долгосрочную прибыль.

Отличия медвежьего и бычьего рынков в значительной степени определяют инвестиционное поведение и стратегии трейдеров, которые могут использовать различные подходы в зависимости от текущего состояния рынка.

Последствия медвежьего рынка на криптовалютном и других финансовых рынках

Медвежий рынок на криптовалютном рынке и на традиционных финансовых рынках может вызвать похожие последствия. Когда цены активов снижаются на протяжении продолжительного времени, возникают следующие эффекты:

• Снижение стоимости активов: В обоих случаях, как на криптовалютном, так и на финансовых рынках, снижение цен приводит к уменьшению стоимости портфелей инвесторов и убыткам.

• Ограничение инвестиций: В период медвежьего рынка инвесторы могут стать осторожными и сократить инвестиции, что влияет на общий объем торговли.

• Уменьшение потребительского спроса: Медвежий рынок может вызвать опасения и неуверенность среди потребителей, что ведет к уменьшению потребительского спроса и влияет на реальную экономику.

• Негативное влияние на компании: Компании сталкиваются с рисками сокращения доходов и прибыли, что может отразиться на их бизнесе и долгосрочных перспективах.

• Возможности для коротких позиций: В то же время, медвежий рынок создает возможности для некоторых трейдеров и инвесторов, которые могут использовать короткие позиции для заработка на падении цен активов.

• Снижение общего доверия: Медвежий рынок может вызвать общий спад доверия к рынку и усилить неопределенность среди участников.

Важно помнить, что последствия медвежьего рынка зависят от множества факторов, включая масштаб, длительность и причины его возникновения. Инвесторы должны анализировать риски и принимать обдуманные решения в соответствии с их инвестиционными целями и стратегиями.

Как заработать во время медвежьего тренда на крипторынке?

Во время медвежьего тренда на криптовалютном рынке можно использовать различные стратегии для заработка. Важно помнить, что медвежий рынок сопряжен с повышенными рисками, поэтому инвесторы должны быть осторожны и обдумывать свои действия. Вот несколько стратегий, которые можно применить:

• Инвестирование в перспективные криптовалюты: На медвежьем рынке можно рассмотреть возможность инвестирования в те криптовалюты, которые имеют сильные фундаментальные показатели и потенциал для роста в будущем. Такие проекты, несмотря на текущее падение цен, могут стать лидерами в будущем медвежьего рынка, и их активы могут существенно возрасти после завершения медвежьего тренда.

• Торговля в шорт (Short Selling): Короткие продажи позволяют заработать на падении цен. Инвестор продает заемные активы на рынке с надеждой, что цены снизятся, и покупает их обратно по более низкой цене, чтобы вернуть активы заемщику и получить прибыль на разнице.

• Обмен криптовалют в стейблкоины (stablecoins): Инвесторы могут преобразовать свои криптовалюты в стабильные монеты, такие как USDT или USDC, которые привязаны к фиатным валютам, чтобы сохранить стоимость своего портфеля во время падения рынка.

• Диверсификация портфеля: На медвежьем рынке разнообразие активов может помочь снизить риски. Инвесторы могут рассмотреть включение различных криптовалют и других активов, таких как золото или фиатные валюты, в свой портфель.

• Использование стоп-лоссов: Стоп-лоссы помогают ограничить потери, если цены на активы продолжают падать. Это автоматические ордера на продажу, которые активируются при достижении определенного уровня цены.

• Активный трейдинг: Активные трейдеры могут искать краткосрочные возможности для заработка на волатильности рынка, используя технический анализ и другие стратегии.

Эти стратегии позволяют инвесторам эффективнее управлять своими активами и заработать на медвежьем рынке в криптоиндустрии. 

Как заработать на медвежьем рынке на платформе Cryptorobotics?

Cryptorobotics — передовая платформа для торговли криптовалютами, предоставляющая уникальную возможность торговать на медвежьем рынке в шорт. Здесь трейдерам доступно множество инструментов для ручной торговли, таких как технический анализ с использованием различных индикаторов и японских свечей.

Одно из преимуществ платформы — это возможность торговать на 15 крупнейших криптобиржах, что позволяет обладателям аккаунтов работать с разнообразными ликвидными активами и получать доступ к различным рыночным условиям.

Cryptorobotics также предоставляет широкий выбор криптопар для торговли, что позволяет трейдерам находить оптимальные возможности для заработка на медвежьем рынке. С возможностью использовать различные типы ордеров, таких как рыночный, стоп-лимитный и лимитный, а также управлять рисками с помощью стоп-лоссов и тейк-профитов, Cryptorobotics обеспечивает комфортное и эффективное торговое окружение для трейдеров всех уровней опыта, желающих успешно торговать на медвежьем рынке криптовалют.

Также платформа занимается разработкой алгоритмических инструментов, которые полностью автоматизируют криптотрейдинг и позволяют открывать короткие позиции без необходимости мониторить рынок 24/7. Рассмотрим эти инструменты подробнее.

Лучшие криптоботы для торговли на медвежьем рынке

Cryptorobotics предлагает эффективный способ автоматизировать торговлю с использованием криптовалютных ботов, предоставляя трейдерам возможность добывать прибыль даже на медвежьем рынке. Когда большинство инвесторов сталкиваются с негативными тенденциями, криптоботы остаются безэмоциональными и рациональными, что делает их ценным активом для трейдеров.

Crypto Future

Crypto Future — это уникальная автоматизированная система, специализирующаяся на торговле на фьючерсных биржах. На медвежьем рынке, когда цены падают, криптобот использует стратегии Short, чтобы зарабатывать на снижении цен активов. Пользователи могут настроить консервативные уровни стоп-лосса и процент просадки относительно баланса, чтобы управлять рисками в условиях неблагоприятного рынка.

Noah

Криптовалютный бот Noah активно использует сигналы для определения наиболее перспективных возможностей на медвежьем рынке. Он открывает сделки как в шорт, так и в лонг, что позволяет трейдерам зарабатывать на коротких и долгосрочных колебаниях цен. С использованием искусственного интеллекта, Noah способен определить связи между различными парами, что увеличивает его шансы на успешные торговые операции в сложных рыночных условиях.

 AI Alpha Futures

AI Alpha Futures — это инновационная стратегия, разработанная профессиональной командой, которая активно торгует фьючерсами на Binance Futures на медвежьем рынке. С применением передовых алгоритмов искусственного интеллекта, бот способен эффективно реагировать на колебания цен и зарабатывать на различных этапах падающего рынка. Искусственный интеллект позволяет AI Alpha Futures быстро анализировать ситуацию и принимать обоснованные решения, что делает его выдающимся решением для трейдеров, стремящихся добиться успеха на медвежьем рынке.

Криптоботы предоставляют трейдерам возможность зарабатывать на медвежьем рынке, предоставляя автоматизированные решения и устойчивые стратегии, способствующие успеху в сложных рыночных условиях.

Криптосигналы

Криптосигналы — это профессиональные рекомендации и сигналы, предоставляемые трейдерам на платформе Cryptorobotics для успешной торговли на медвежьем рынке криптовалют. Аналитики и трейдеры проводят глубокий технический и фундаментальный анализ рынка, выявляют потенциальные точки входа и выхода из сделок, а также устанавливают уровни стоп-лосс и профит-тейк для управления рисками. Сигналы передаются через различные коммуникационные каналы, что позволяет трейдерам принимать осознанные решения о торговле и повышать свои шансы на успешную торговлю на медвежьем рынке.

Копитрейдинг

Копитрейдинг — это инновационный инструмент на платформе Cryptorobotics, позволяющий автоматически копировать торговые операции успешных трейдеров на медвежьем рынке криптовалют. Пользователи могут выбрать стратегии и сделки трейдеров, которые хотят повторить, и автоматически следовать за их торговыми решениями. Копирование операций опытных трейдеров позволяет пользователям повысить свои шансы на прибыль и улучшить результаты торговли на медвежьем рынке.

Автоследование

Автоследование — инновационная функция, использующая криптосигналы и искусственный интеллект для автоматизации торговли на медвежьем рынке криптовалют. Профессиональные аналитики предоставляют сигналы с указанием потенциальных торговых возможностей, и криптоботы с искусственным интеллектом анализируют их с использованием сложных алгоритмов и техник. Боты принимают решения о целесообразности открытия сделок на основе анализа рыночных данных, технических показателей и фундаментальных факторов. Это инновационное решение позволяет трейдерам автоматически осуществлять успешную торговлю на медвежьем рынке и достигать желаемых результатов.

 Как начать торговать на медвежьем рынке на платформе Cryptorobotics?

• Зарегистрируйтесь на платформе Cryptorobotics.
• Добавьте свои API ключи от биржи на платформу.
• Пополните свой счет на бирже.
• Выберите криптобота или торговую стратегию для медвежьего рынка.
• Адаптируйте настройки и управляйте рисками.

Прогнозы и советы экспертов для медвежьего рынка криптовалют 2023

Прогнозируется продолжительное периодическое снижение рынка криптовалют, известное как «криптозима», которое затянется до конца 2023 года. Аналитики Coinbase отмечают, что события, связанные с банкротством компании FTX, негативно повлияли на доверие инвесторов к цифровым активам. Это привело к значительному оттоку институционального и розничного капитала из криптосферы. Многие инвесторы предпочитают переводить свой капитал в стейблкоины, обеспеченные реальными активами, или даже полностью выходить из криптовалютного рынка. Восстановление рынка ожидается, но это займет время, и период «криптозимы» может продлиться на протяжении нескольких месяцев, возможно, до конца 2023 года, согласно экспертам.

Бобби Ли, соучредитель и бывший глава биржи BTCC, в интервью CNBC высказал предположение о возможном возвращении бычьего тренда на рынке криптовалют только к началу 2025 года. Он ожидает, что ближайшие годы будут доминировать медвежьи настроения, и о возвращении бычьего рынка можно будет говорить лишь через два года. Однако точный момент, когда медвежий рынок достигнет своего дна, сложно предсказать.

По мнению Ли, биткоин продемонстрировал относительную устойчивость, утратив лишь 10-20% своей стоимости на фоне более значительного снижения альткоинов на 50%. Он подчеркнул, что для восстановления доверия к индустрии цифровых активов, необходимо усилить регулирование деятельности компаний, особенно предоставляющих услуги по хранению средств. Ли призывает к большему регулированию компаний на рынке криптовалют, но не активов самих по себе. В своем сравнении он указал на то, что, как золото и серебро, биткоин является инертным активом, и никакое регулирование не может изменить его химический состав.

По мнению бывшего CEO биткоин-биржи BitMEX, Артура Хэйеса, возможное возвращение Китая в индустрию цифровых активов может произойти через Гонконг. По сообщениям СМИ, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) планирует смягчить требования к торговле криптовалютами, что позволит розничным инвесторам инвестировать напрямую в виртуальные активы.

Артур Хэйес называет Гонконг «доверенным лицом», через которое Китай может взаимодействовать с остальным миром, и отмечает, что такая переориентация Китая является частью стратегии Пекина по ослаблению своей позиции против криптовалют. Эксперт предсказывает, что если Китай полюбит криптовалюты, то бычий рынок вернется, хотя это будет медленным процессом. Он уверен, что уже сейчас видны первые признаки этого возможного развития, и если потоки инвестиций в криптовалюты станут реальностью, то они станут опорой для следующего бычьего рынка.

В подкасте с участием Скотта Мелкера, Артур Хэйес высказал свои убеждения относительно текущего цикла первой криптовалюты. По его мнению, она достигла минимума, и это связано с тем, что большинство «безответственных организаций» уже не могут продавать BTC, так как они исчерпали свои запасы.

Хэйес пояснил, что во время финансовых трудностей централизованные кредитные компании, обычно, сначала обращаются к займам, а затем вынуждены продавать биткоин, который выступает для них важным ликвидным активом. Однако, сейчас у многих из них уже не осталось биткоинов на продажу, так как они уже ранее распродали свои запасы во время роста цены.

Эксперт считает, что период масштабных ликвидаций подходит к концу, и рынок цифровых активов ожидает частичное восстановление в 2023 году. Он также упоминает о запуске «печатного станка» Федеральной резервной системы США, который может оказать влияние на рынок.

Билл Миллер, основатель компании Miller Value Partners, выразил оптимизм относительно криптовалют, несмотря на обвал биткоина в 2022 году. В своем интервью для издания Barron’s, он подчеркнул, что верит в долгосрочные перспективы данного рынка.

В 2017 году биткоин был преимущественно предметом спекуляций, но теперь он становится все более мейнстримом, привлекая внимание институциональных инвесторов. Миллер отмечает, что это свидетельствует о постепенном созревании рынка криптовалют.

В долгосрочной перспективе он прогнозирует, что большинство инвесторов будут рассматривать биткоин как хеджирующий инструмент и внедрят его в свои портфели. Он предлагает включить в портфель цифровую валюту на уровне около 1% капитала, но при необходимости инвестор может увеличить эту долю.

Билл Миллер также отмечает, что главным фактором для стабильности ведущей цифровой валюты стало удержание позиций после банкротства биржи FTX. 

Исследование, проведенное консалтинговой компанией BDC Consulting среди 53 топ-менеджеров проектов из различных сфер, выявило интересные тенденции на рынке криптовалют. В свете банкротства биржи FTX, руководители криптовалютных компаний выражают осторожность и ожидают дальнейшего снижения котировок биткоина, даже до полного обесценивания.

Среднестатистическое мнение респондентов заключается в прогнозе, что цена первой криптовалюты остановится в падении на уровне 11 479 долларов. Однако лишь один из опрошенных предполагает возможный рост до 17 000 долларов, тогда как трое других не исключают падение стоимости биткоина до нуля.

Интересно, что несмотря на неблагоприятный прогноз для биткоина в ближайшей перспективе, более половины топ-менеджеров криптовалютных компаний намерены увеличить свои инвестиции в цифровые активы и не планируют сокращать свою деятельность в этой сфере. Треть респондентов не планирует предпринимать активных действий и, видимо, ожидают дальнейшего развития ситуации.

Майк Новограц, основатель компании Galaxy Digital, продолжает проявлять оптимизм в отношении криптовалют, и в своем комментарии на Bloomberg Television подтвердил свой прогноз о росте цены биткоина до отметки 500 000 долларов. Тем не менее, он признал, что достижение этой цели займет более пяти лет из-за значительных изменений в макроэкономической ситуации.

Ранее Майк Новограц прогнозировал подобный рост в течение пяти лет, но сейчас он отмечает, что биткоину придется справиться с некоторыми препятствиями на пути к своей цели. Он объясняет падение курса биткоина с 69 000 до 20 000 долларов решением председателя ФРС США, Джерома Пауэлла, начать борьбу с инфляцией путем повышения ключевой ставки.

Майк Новограц считает, что такое действие привело к снижению цен на все активы, которые рассматриваются как средства хеджирования инфляции. Однако, он уверен, что биткоин и другие криптовалюты остаются привлекательными инвестиционными активами, и, несмотря на текущие трудности, он остается оптимистичным относительно их долгосрочного роста.